目 录
第一部分：贺州市土地收购储备中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：贺州市土地收购储备中心2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：贺州市土地收购储备中心2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：贺州市土地收购储备中心概况
一、主要职能
我中心是市人民政府批准成立的、具有独立法人资格、隶属于市国土资源局、统一承担全市辖区内土地储备工作的全民所有制事业单位。中心成立于2003年3月，2008年6月经自治区编办批准升格为相当于副处级事业单位。主要职责有：制定土地收购储备工作方案、工作制度、工作程序；制定上报并执行已经批准的土地收购储备计划；筹措、管理和运作储备资金；拟定上报并组织实施已批准的土地收购储备方案；经营和管理已收购、收回和储备的土地；储备土地供应使用前的前期开发；收集、发布土地收购、储备等相关信息。
二、部门决算单位构成
我中心核定编制12人，实际在岗人数11人，退休2人。中心设主任1人、副主任2人，内设办公室、计划财务科、收购储备科、经营开发科四个科室。
第二部分：贺州市土地收购储备中心2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 130.50 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 28,922.23 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 19.84 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 10.39 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 28,922.23 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 88.37 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 11.90 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 29,052.72 | 本年支出合计 | 52 | 29,052.72 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 29,052.72 | 总计 | 56 | 29,052.72 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 29,052.72 | 29,052.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 28,922.23 | 28,922.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8,922.23 | 8,922.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 8,522.23 | 8,522.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121501 | 征地和拆迁补偿支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 88.37 | 88.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 88.37 | 88.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 88.37 | 88.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 29,052.72 | 293.51 | 28,759.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 28,922.23 | 163.01 | 28,759.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8,922.23 | 163.01 | 8,759.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 8,522.23 | 0.00 | 8,522.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 400.00 | 163.01 | 236.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121501 | 征地和拆迁补偿支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 88.37 | 88.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 88.37 | 88.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 88.37 | 88.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 130.50 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 28,922.23 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 0 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 28,922.23 | 0.00 | 28,922.23 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 88.37 | 88.37 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 29,052.72 | 本年支出合计 | 53 | 29,052.72 | 130.50 | 28,922.23 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 29,052.72 | 总计 | 58 | 29,052.72 | 130.50 | 28,922.23 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.50 | 130.50 | 0.00 | 130.50 | 130.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.37 | 88.37 | 0.00 | 88.37 | 88.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.37 | 88.37 | 0.00 | 88.37 | 88.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.37 | 88.37 | 0.00 | 88.37 | 88.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 117.75 | 302 | 商品和服务支出 | 12.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 47.79 | 30201 | 办公费 | 0.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 16.47 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 10.58 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.84 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.65 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.97 | 30209 | 物业管理费 | 0.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 30211 | 差旅费 | 0.25 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 11.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.05 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.43 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.01 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.41 | 30227 | 委托业务费 | 3.37 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.17 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.75 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.04 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.93 | ||||||
人员经费合计 | 118.18 | 公用经费合计 | 12.32 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.669 | 1.6 | 1.6 | 0.069 | ||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,922.23 | 163.01 | 28,759.22 | 28,922.23 | 163.01 | 28,759.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,922.23 | 163.01 | 28,759.22 | 28,922.23 | 163.01 | 28,759.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,922.23 | 163.01 | 8,759.22 | 8,922.23 | 163.01 | 8,759.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,522.23 | 0.00 | 8,522.23 | 8,522.23 | 0.00 | 8,522.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 163.01 | 236.99 | 400.00 | 163.01 | 236.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121501 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：贺州市土地收购储备中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入29052.7237万元，其中本年收入29052.7237万元, 较2018年度决算数减少69368.0363万元，下降70.48%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入29052.7237万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少69368.0363万元，下降70.48%，主要原因是本年供应土地征拆成本扣除已使用的历年专项债券、贷款资金后，本年应拨付的征拆成本降低。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）本部门2019年度总支出29052.7237万元，其中本年支出29052.7237万元, 较2018年度决算数减少69368.0363万元，下降70.48%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）19.8377万元：主要用于按国家规定发放医疗卫生方面的支出，较2018年度决算数增加5.1577万元，增长26%，主要原因是社保基数增加。
2.卫生健康支出（类）10.3854万元：主要用于按国家规定发放医疗卫生方面的支出，较2018年度决算数增加2.8354万元，增长37.55%，主要原因是2019年人员医疗缴费基数提高。
3.城乡社区支出（类）28922.2256万元：主要用于反映在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出，较2018年度决算数减少69366.2344万元，下降70.57%，主要原因是本年供应土地征拆成本扣除已使用的历年专项债券、贷款资金后，本年应拨付的征拆成本降低。
4.自然资源海洋气象等支出（类）88.3724万元：主要用于反映土地储备支出和单位基本支出，较2018年度决算数增加8.5024万元，增长10.64%，主要原因是今年评估宗地增多，评估费略有上涨。
5.住房保障支出（类）11.9026万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2018年度决算数增加3.7626万元，增长45.22%，主要原因是住房公积金缴费基数提高。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
贺州市土地收购储备中心2019 年度一般公共预算支出130.4981万元，较2018年度决算数增加20.2481万元，增长18.26%。其中：基本支出130.4981万元，项目支出0万元。
贺州市土地收购储备中心2019 年度一般公共预算支出年初预算为123.7649万元，支出决算为130.4981万元，完成年初预算的105.44%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为19.8377万元，支出决算为19.8377万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。其中：
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出19.8377万元。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为10.3854万元，支出决算为10.3854万元，完成年初预算的100%。主要用于按国家规定发放医疗卫生方面的支出。其中：
1、事业单位医疗支出6.0033万元；
2、公务员医疗补助支出4.3821万元。
（三）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为81.6392万元，支出决算为88.3724万元，完成年初预算的108.24%，预决算差异数6.7332万元，主要用于反映土地储备支出和单位基本支出。其中：
1、事业运行支出88.3724万元，预决算差异数为6.7332万元，主要原因是人员变动，工作量增大导致支出增加。
（四）住房保障支出（类）年初预算为11.9026万元，支出决算为11.9026万元，完成年初预算的100%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。其中：
1、住房公积金支出11.9026万元。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出130.4981万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出117.7513万元，完成年初预算的106.46%，预决算差异数7.152万元。
（二）商品和服务支出12.3202万元，完成年初预算的 96.71%，预决算差异数0.4188万元。
（三）对个人和家庭的补助支出0.4266万元，完成年初预算的100%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
贺州市土地收购储备中心2019年度政府性基金支出28922.2256万元，较2018年度决算数减少69388.2844万元，下降70.58%。其中：基本支出163.01万元，项目支出28759.2156万元。
贺州市土地收购储备中心2019 年度政府性基金支出年初预算为46192.44万元，支出决算为28922.2256万元，完成年初预算的62.61%。
（一）城乡社区支出（类）28922.2256万元：主要用于反映在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出，年初预算为46192.44万元，支出决算为28922.2256万元，完成年初预算的62.61%。预决算差异数17270.2144万元，主要原因是本年供应土地征拆成本扣除已使用的历年专项债券、贷款资金后，本年应拨付的征拆成本降低。其中：
1、征地和拆迁补偿支28522.2256万元，预决算差异数为17170.2144万元，主要原因是本年供应土地征拆成本扣除已使用的历年专项债券、贷款资金后，本年应拨付的征拆成本降低；
2、土地出让业务支出400万元，预决算差异数为100万元，主要原因是今年申请了农民回建地放线费用100万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.6万元；公务接待费支出决算0.069万元。
“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年无因公出国费用支出。
（二）公务用车购置及运行费支出1.6万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出1.6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.6万元，平均每辆0.8万元。
（三）公务接待费支出0.069万元,国内公务接待批次 2次，人次15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出0万元，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100 %。
组织对贺州市土地收购储备中心进行了整体绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款123.7649万元，占年初预算的0.27%。涉及政府性基金预算支出46192.44万元，占年初预算的99.73%。整体绩效相关材料已报送至预算绩效管理局。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，其他征地拆迁补偿支出项目自评得分为100分。
2019年度市直部门项目支出绩效评价评分表 | |||||||||||
主管部门（盖章） | 贺州市自然资源局 | ||||||||||
项目实施单位 | 贺州市土地收购储备中心 | ||||||||||
项目名称 | 其他征地拆迁补偿支出 | ||||||||||
项目属性 | 1.延续性项目□ 2.新增项目□ | 项目类型 | 1.经常性项目□ 2.跨年度项目□ 3.一次性项目□ | ||||||||
项目起止时间 | 20190101-20191231 | ||||||||||
项目当年预算（元） | 300000000 | 项目执行金额（元） | 3000000000 | ||||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 主要核查资料 | 分值 | 年初 目标值 | 实际 完成值 | 自评分 | 评价 工作组 复核分 | 复核 扣分 原因 |
投入 （6分） | 项目 前期 | 项目决策 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况 | 1.项目设立有据可依（如有政策文件规定或市领导批示等），与国家、自治区、市相关政策相符的，得4分。项目设立无依据扣2分；与国家、自治区、市相关政策不符的，每发现一处扣1分，扣完为止 2.项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣1分；资金结构不合理的，扣1分 | 项目方案材料： 如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等 | 6 | ﹨ | ﹨ | 6 | ||
过程 | 项目 管理 | 管理制度 健全度 | 是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法 | 制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得2分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况等，扣1分；无项目管理办法得0分 | 项目管理制度 | 2 | ﹨ | ﹨ | 2 | ||
制度执行 有效度 | 项目调整及支出调整手续是否完备；是否严格执行相关项目管理制度 | 1.项目实施严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得1分 2.项目采购或招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得4分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 | 项目实施审批文件、采购或招投标、建设、监理、验收等有关文件 | 5 | ﹨ | ﹨ | 5 | ||||
项目质量 可控度 | 项目质量能否得到有效控制；定期检查和监督机制是否完善 | 1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得2分 2.市直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得1分（需提供书面文件） | 质量控制相关制度、督查文件等 | 3 | ﹨ | ﹨ | 3 | ||||
档案管理 完整性 | 项目各项档案资料是否齐全并及时归档 | 资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得2分 | 项目相关 文件资料等 | 2 | 2 | ||||||
过程 | 资金 管理 | 管理制度 健全度 | 是否建立项目资金管理制度并执行良好 | 资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障的，得2分；有一处不符合规定的，扣1分，扣完为止 | 资金管理制度、 会计凭证等 | 2 | ﹨ | ﹨ | 2 | ||
资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100% 1.资金在规定时间内全部到位得3分；在规定时间内部分到位的，按分值乘以资金到位率计算得分；在规定时间内未到位的，不得分 2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，按批文规定处理 | 项目资金 拨付凭证等 | 3 | ﹨ | ﹨ | 3 | ||||
资金支出进度 | 支出进度是否达到序时进度要求 | 预算支出进度=（资金使用单位资金实际支出/预算额度）*100% 截至2019年底预算支出进度达到90%及以上的，得6分；80%（含）-90%的，按照分值乘以实际进度计算得分；60%（含）-70%的，得1分；低于60%的，得0分 | 项目资金 拨付凭证等 | 6 | ﹨ | ﹨ | 6 | ||||
资金分配 规范性 | 资金分配是否合规 | 1.建立或具有资金管理办法，对资金分配因素进行规范的，得1分 2.资金按照规范程序进行分配的，得1分 3.在规定时间报送资金分配方案的，得1分 | 资金管理办法、 资金拨付凭证、 资金分配方案等 | 3 | ﹨ | ﹨ | 3 | ||||
资金支出 规范性 | 资金支出是否合规 | 1.资金支付履行审批程序和手续得2分；发现一处未履行审批程序和手续扣1分，扣完为止 2.资金管理、费用标准、支付对象等按部门预算批复的内容实施，得4分。如超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现1处扣1分，扣完为止 | 资金拨付凭证等 | 6 | ﹨ | ﹨ | 6 | ||||
会计核算 规范性 | 会计核算是否规范 | 1.分项目规范核算得1分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣0.5分，扣完为止；支出未分项目核算得0分 2.财务制度健全且执行良好的，得1分，没有建立财务制度得0分； 3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分，有内控制度但未实际执行扣0.5分，无内控制度得0分。 | 财务制度、 会计凭证等 | 3 | ﹨ | ﹨ | 3 | ||||
预算绩效自评管理 | 自评工作 开展情况 | 是否按照财政部门要求开展自评工作 | 按照财政部门要求对项目开展自评的，得3分，未开展自评得0分 | 项目自评材料等 | 3 | ﹨ | ﹨ | 3 | |||
自评材料 报送情况 | 是否按照财政部门评价工作要求及时完整提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等 | 按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料各得2分，每缺少一项扣0.5分，每迟提供一天扣0.5分，扣完为止。 | 项目自评材料等 | 2 | ﹨ | ﹨ | 2 | ||||
产出 | 产出 数量 | 土地收储面积3780亩 | 将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比，评价目标任务量完成情况 | 产出数量指标：完成目标任务量95%及以上得12分，完成目标任务量在70%（含）-95%的，按照（分值乘以完成目标任务量比例-2）计算得分；完成目标任务量低于70%的，不得分 | 项目产出证明材料；财务产出 证明材料 | 12 | 已完成 | 12 | |||
产出 质量 | 100%按照计划进行土地储备 | 符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平 | 产出质量指标：达到设定的质量标准得6分，基本达到按1-6分（不含6分）酌情给分，未达到标准得0分 | 项目产出证明材料；财务产出 证明材料 | 6 | 已完成 | 6 | ||||
产出 时效 | 2019年9月30日前完成征地计划 | 将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比，考核项目是否按计划的时间周期实施并完工 | 产出时效指标：按计划的时间周期实施并完工得6分，否则按0-6分（不含6分）酌情给分 | 项目产出证明材料；财务产出 证明材料 | 6 | 已完成 | 6 | ||||
产出 成本 | 完成土地收储成本2亿元 | 反映项目总体投入与计划投入情况 | 产出成本指标：成本控制较好得6分，超出实际成本按0-6分（不含6分）酌情给分。 | 项目产出证明材料；财务产出 证明材料 | 6 | 已完成 | 6 | ||||
效果 | 经济 效益 | 财政收入8亿元 | 反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等 | 效果指标：达到设定的效果得19分，未达到要求的，属可量化指标按实际完成情况比例扣分，扣完为止；属不可量化指标按目标达到程度，分成基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按90%-60%、40%-10%、0%比例相应计分 | 统计报表及上级 业务主管部门、 市委政府公布的 有关数据等 | 19 | 已完成 | 5 | |||
社会 效益 | 城镇化土地保障率60% | 已完成 | 5 | ||||||||
生态 效益 | 保持生态平衡 | 已完成 | 5 | ||||||||
可持续 影响 | 土地供地出让后，道路建行可带动建筑材料生产、增加就业、增加税收、项目建成后有效解决园区内群众生产生活出行问题 | 已完成 | 4 | ||||||||
社会 公众 满意度 | 农民对土地收储的满意度90%以上 | 考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况 | 满意度指标：调查对象满意度90%以上（含90%）得5分，满意度60%（含）-90%按分值乘以满意度计算得分，满意度低于60%得0分 | 问卷调查 | 5 | 100% | 5 | ||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
说明：1请各自评单位按照批复的项目绩效目标对“产出”和“效果”等二级指标进行细化，并补充填写三级指标的指标内容、年初目标值和实际完成值后再自行打分。2.表中“\”内容不需要填写。 | |||||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指贺州市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入贺州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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